Bull trap là gì? Bull trap chứng khoán (bẫy tăng giá) là một tín hiệu giả đảo chiều, xuất hiện khi thị trường đi xuống, đánh lừa các nhà đầu tư. Bull trap hay xuất hiện ở các điểm kháng cự hoặc ngưỡng kháng cự (Điểm Pivot, Đường trung bình động, đường kháng cự ngang,…). Cùng nhau tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!!!
Mục lục
Bull trap chứng khoán là gì?
Bull trap chứng khoán (bẫy tăng giá) là một tín hiệu giả đảo chiều, xuất hiện khi thị trường đi xuống, đánh lừa các nhà đầu tư rằng xu hướng giảm giá đã kết thúc và xu hướng tăng giá đang quay lại. Tín hiệu giả này khiến nhà đầu tư đặt sự tin tưởng vào thị trường và giao dịch theo giá tăng. Tuy nhiên khi nhận ra đó là bull trap, giá ngay lập tức quay lại chiều giảm làm các nhà đầu tư bị thua lỗ.
Chẳng ai muốn dính phải bull trap, nhưng thực tế kể cả các NĐT chuyên môn cũng không tránh khỏi, chỉ có điều họ sẽ có những lợi thế cạnh tranh so sánh với những NĐT non kinh nghiệm:
- NĐT chuyên nghiệp có thể nhận diện bull trap cao hơn.
- Tần số dính bẫy bull trap của các NĐT chuyên nghiệp là thấp hơn.
- NĐT chuyên nghiệp có cách xử lý khi dính bẫy bull trap tốt hơn.
Xem thêm Chứng khoán phái sinh là gì? Có mấy loại chứng khoán phái sinh?
Đặc điểm nhận diện của Bull trap chứng khoán
Bull trap hay xuất hiện ở các điểm kháng cự hoặc ngưỡng kháng cự (Điểm Pivot, Đường trung bình động, đường kháng cự ngang,…) hoặc dễ dàng là Price Action (hành đồng giá) cũng làm thay đổi đặc điểm của bull trap, bản chất của nó gồm 5 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Khi giá tăng và đặt ngưỡng kháng cự, sẽ có 2 trường hợp xảy ra: Quay đầu giảm tiếp (không có đòn bẩy tăng giá) hoặc phá kháng cự rồi đi lên 1 chút.
- Giai đoạn 2: Có hiện tượng break out, cổ phiếu đột phá và thi nhau nhảy lên, NĐT sẽ mua bằng mọi giá.
- Giai đoạn 3: Tung Lệnh giới hạn (LO) ra để lấp đầy, từ đấy làm giảm đà tăng nên cổ phiếu sẽ không tăng cao.
- Giai đoạn 4: Giai đoạn tiếp tục giằng co nên khi giá xuống, một số NĐT sẽ hoảng loạn và đóng vị thế mua.
- Giai đoạn 5: Giá tiếp tục đi xuống đến mức cắt lỗ, NĐT buộc phải bán cổ phiếu ra với mức thấp hơn. lúc đó, Bull trap xuất hiện.
Vì sao Bull Trap lại xảy ra?
Bị thao túng bởi cá mập
Đây chính là những nhà đầu tư có số vốn khá lớn, họ liên tục đặt lệnh mua nhằm tạo xu hướng giả. Những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm sẽ không thể nhận biết đâu là tín hiệu chuẩn chỉnh nhất và dễ bị kéo vào xu hướng giả này. Các cá mập sẽ dựa vào cơ hội này bán ra để thu về lợi nhuận.
Hiệu ứng tăng giá
Tại thời điểm nhiều nhà đầu tư cùng tiến hành lệnh mua vào sẽ gây ra hiệu ứng tăng giá. Tuy vậy tín hiệu này chỉ mang tính tạm thời, giá sẽ lại giảm khi công đoạn mua này dừng lại.
Các sự kiện hoặc tin tức bất ngờ
Khi thị trường có các sự kiện bất ngờ, thường thì là các vấn đề chính trị không thể đoán trước được. Các nhà đầu tư sẽ tiến hành mua vào ồ ạt khiến giá tăng tạm thời.
Xem thêm Chứng khoán là gì? Các kiểu chứng khoán
Cách phòng ngừa và giải quyết Bull trap chứng khoán
Cách 1: Hướng phòng ngừa bull trap
- Hãy trang bị tốt kiến thức phân tích kỹ thuật: Bull trap bản chất là 1 chiếc bẫy trong đầu tư chứng khoán, để có thể hạn chế gặp nó bạn phải cần có kiến thức phân tích kỹ thuật tốt. Từ đó, nắm được những yếu tố chỉ số, phân tích, nhìn nhận thị trường chính xác hơn.
- Hiểu biết tâm lý thị trường và tâm lý bản thân: khi bạn có tâm lý tham lam và đầu tư theo số đông, bạn dễ bị cuốn vào lỗi chơi thị trường, không kiểm soát bản thân và dính bull trap. Thế nên, bạn phải cần rút kinh nghiệm sau những lần dính bull trap, thấu hiểu tâm lý thị trường và kiểm soát tâm lý của bản thân mới có thể hạn chế gặp bẫy.
- Trang bị kiến thức cơ bản và thực hành: một giả định luôn hiện hữu trong phân tích kỹ là “Giá phản ánh tất cả”, chỉ cần xác định được cung cầu, cung tăng cầu giảm thì giá sẽ giảm. Ngược lại, cung giảm cầu tăng thì giá sẽ tăng. Có phải Việc này luôn đúng?
Thực tế, điều này đúng hay không phải phụ thuộc vào những kiến thức chung, bạn cần trang bị: những vấn đề nào khiến giá cổ phiếu tăng, những nguy cơ mà NĐT phải đối mặt, tính thanh khoản, vốn hóa thị trường, thông số định giá cổ phiếu,…
Xem thêm Chứng khoán phái sinh là gì? Có mấy loại chứng khoán phái sinh?
Cách 2: Phương pháp hạn chế thiệt hại khi gặp bull trap
Việc tránh bull trap 100% là hoàn toàn không thể, thế nên NĐT cũng cần tối ưu bị phương án hạn chế thiệt hại khi gặp bull trap:
- Nghiên cứu về khối lượng giao dịch hoặc chỉ báo OBV (chỉ báo khối lượng cân bằng), như vậy tỷ lệ thắng của bạn có thể cao hơn.
- Đặt nhất định điểm cắt lỗ, không nên để lỗ quá 10%.
- Quản lý tốt danh mục đầu tư của mình: Không bỏ toàn bộ vào 1 lần duy nhất vì tăng độ rủi ro.
- Không nên đặt tỷ lệ đòn bẩy quá cao dẫn đến nguy cơ cháy tài khoản.
- Một mô hình đột phát (break out) cần 1 mô hình nến mạnh.
Tạm kết
Bài viết trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bull trap là gì và những cách phòng tránh bull trap hiệu quả. Nếu như trong quá trình xem bài viết có bất cứ thắc mắc nào thì đừng ngại để lại phía bên dưới bài viết một comment để cùng mình giải đáp nhé!!!
Nhật Minh-Tổng hợp và bổ sung
Nguồn tham khảo: (meta.vn, cophieux.com,…)
